今年度の事業計画

令和2年度の事業計画

(令和2年4月1日〜令和3年3月31日)

1.公益目的事業

番号事業名実施・
開催
予算
(千円)
事業内容
公1(1)研究・活動助成6〜7月
1年間
24,038精神療法の研究や啓発活動に関する助成
委託研究「外来森田療法の治療効果研究」(3年目)
公2(1)心の健康相談毎日
月2回
4,014財団職員による電話・面接・メール相談
東京・大阪にて各1回(45分間×4枠)/月の委嘱の臨床心理士によるカウンセリングの実施
公2(2)心の体験フォーラム会員交流会年1回177交流サイト・心の体験フォーラム会員の交流会(1回当たり10名以内)
公3(1)財団セミナー102誰でも参加できる無料のメンタルヘルスセミナー(関西圏で実施)
公3(2)委託セミナー年2回27各地の大学や団体に委託して行う無料のメンタルヘルスセミナー(関西圏以外で実施)
公3(3)その他のセミナー年6回

年2回
年1回
3,939インターネットを利用したセミナーの放映
大学と共同で行う教育向けセミナー
働く人のためのメンタルヘルス対策セミナー
公4(1)精神療法関係図書室4,106専門図書室の運営・管理及び財団ホームページへの情報掲載
公4(2)心の体験フォーラムの運営4,262心の健康に課題を持つ人を対象にした交流サイトの管理運営
公5(1)研究助成報告集年1回1,784研究助成事業の成果報告集の発刊
公5(2)機関紙年1回1,129森田療法や財団活動に関する刊行物
公5(3)精神療法関連資料の販売850森田療法DVDや関連書籍の販売
共通費共通5,197家賃、リース料、福利厚生費、光熱水料費、雑費等
合  計
49,625令和元年度:60,606千円
※共通費:各事業に区分出来ない経費
※各事業予算には人件費も含まれている
※人件費は、役・職員の業務分担に応じて、事業費と管理費に分けて計上している
※R2年度予算の公益目的事業比率は66.9%である(公益目的事業比率=公益目的事業費÷計上費用計)

2.管理業務一覧

公益事業を推進するために必要な間接的業務は次のとおりです。
番号業務名実施・
開催
予算
(千円)
業務内容
1理事会4回2,259 通常理事会2回、臨時理事会2回
2評議員会1回1,597 定時評議員会1回
3資産管理・
運用委員会
6回864 理事長、弁護士、公認会計士、事務局長で構成
4公益認定等委員会242 旅費、定期提出書類作成費
5企画委員会6回1,111 学会等情報収集活動費、会議資料作成費等
6その他管理業務18,479 人件費、事務所家賃、福利厚生費等
合  計24,552 令和元年度:27,859千円
※1〜5番の各業務には、担当者の人件費も含まれている
※6番には、公益目的事業と管理業務の両方にかかる経費を一定の比率で配賦したものも含まれている

3.資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年度の資金調達及び重要な設備投資については予定していません。

令和2年度予算

(令和2年4月1日~令和3年3月31日)

1.令和2年度収支予算書(正味財産増減計算書)

科目 当年度(円) 前年度(円) 増減(円) 備考
Ⅰ 一般正味財産
     増減の部




 1.経常増減の部



 (1)経常収益



   ①基本財産運用益



     基本財産受取
     利息
64,520,000 77,718,000 -13,198,000
   ②特定資産受取
     利息




     特定資産受取
     利息
619,000 1,181,000 -562,000
   ③事業収益



     出版事業収益 693,000 860,000 -167,000
   ④雑収益



     受取利息 5,000,000 0 5,000,000
   ④雑収益



     受取利息 1,420,000 486,000 934,000
     雑収益 0 0 0
   経常収益計 72,252,000 80,245,000 -7,993,000
  (2)経常費用



   ①事業費 49,625,000 60,606,000 -10,981,000
      助成金 20,000,000 20,000,000 0
      委託費 1,000,000 8,100,000 -7,100,000 公1.
委託研究費
-4,000,000円
公3-2.
委託セミナー費
-2,800,000円他
      役員報酬 2,980,000 2,980,000 0
      給与手当 8,451,000 9,176,000 -725,000 職員1名育児休暇
      福利厚生費 1,752,000 1,860,000 -108,000
      旅費交通費 734,000 1,250,000 -516,000 公3-1.
財団セミナー
講師交通費
-343,000円
公2-2.
フォーラム交流会
東京
-85,000円他
      通信運搬費 296,000 354,000 -58,000
      消耗品 57,000 87,000 -30,000
      消耗什器費 0 150,000 -150,000 共通パソコン1台
-150,000円
      修繕費 170,000 101,000 69,000
      印刷製本費 1,115,000 1,280,000 -165,000
      賃借料 4,214,000 4,214,000 0
      光熱水料費 135,000 135,000 0
      保険料 0 0 0
      諸謝金 3,664,000 2,321,000 1,343,000 公2-1.
大阪電話相談
+1,000,000円
公5-1
.助成報告集制作
+835,000円
公3-1.
財団セミナー
講師・体験発表者
-505,000円他
      会議費 239,000 592,000 -353,000 公3-1.
財団セミナー
会場費
-264,000円
公2-2.
東京フォーラム
交流会会議室
-108,000円他
      図書費 686,000 446,000 240,000 公4-1.
セミナーDVD
撮影・編集費
+240,000円
      広報費 2,382,000 4,874,000 -2,492,000 公4-1.
インターネット
広告費
-1,400,000円
公3-1.
財団セミナー
広告費
-839,000円他
      諸会費 10,000 10,000 0
      租税公課 0 0 0
      雑費 648,000 1,197,000 -549,000 公5-3.
販売用DVD制作費
+554,000円 他
      退職給付費用 252,000 400,000 -148,000
      寄附金 0 0 0  
      減価償却費 840,000 1,079,000 -239,000
   ②管理費 24,552,000 27,859,000 -3,307,000
      助成金 0 0 0
      委託費 0 0 0
      役員報酬 5,060,000 5,060,000 0
      給与手当 7,229,000 9,829,000 -2,600,000 職員1名育児休暇
      福利厚生費 1,745,000 2,110,000 -365,000
      旅費交通費 1,493,000 1,894,000 -401,000 国内外学会旅費
-289,000円
公益認定等委員会
訪問2名
-80,000円他
      通信運搬費 136,000 140,000 -4,000
      消耗品 278,000 276,000 2,000
      消耗什器費 0 50,000 -50,000 共通パソコン1台
-50,000円
      修繕費 12,000 12,000 0
      印刷製本費 23,000 18,000 5,000
      賃借料 4,852,000 4,852,000 0
      光熱水料費 165,000 165,000 0
      保険料 13,000 13,000 0
      諸謝金 1,467,000 1,167,000 300,000 弁護士報酬
+300,000円
      会議費 253,000 260,000 -7,000
      図書費 109,000 109,000 0
      広報費 0 0 0
      諸会費 165,000 225,000 -60,000
      租税公課 30,000 30,000 0
      雑費 603,000 610,000 -7,000
      退職給付費用 728,000 950,000 -222,000
      減価償却費 191,000 89,000 102,000
   経常費用計 74,177,000 88,465,000 -14,288,000
     当期経常増減額 -1,925,000 -8,220,000 6,295,000
 2.経常外増減の部



  (1)経常外収益 0 0 0
   経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用 0 0 0
   経常外費用計 0 0 0
     当期経常外
     増減額
0 0 0
     当期一般正味
     財産増減額
-1,925,000 -8,220,000 6,295,000
     一般正味財産
     期首残高
164,685,151 179,438,388 -14,753,237
     一般正味財産
     期末残高
162,760,151 171,218,388 -8,458,237
Ⅱ 指定正味財産
     増減の部




     当期指定正味
     財産増減額
0 0 0
     指定正味財産
     期首残高
1,510,493,534 1,510,008,152 485,382
     指定正味財産
     期末残高
1,510,493,534 1,510,008,152 485,382
Ⅲ 正味財産期末
     残高
1,673,253,685 1,681,226,540 -7,972,855

2.令和2年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算書)

令和2年4月1日〜令和3年3月31日まで

令和2年度収支予算書内訳表

(注)貸借対照表内訳表の作成義務がないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

SEMINAR

Copyright (C) 2009 The Mental Health Okamoto Memorial Foundation